Análisis de pares de divisas y materias primas para invertir en Forex

Recientemente, el USDJPY ha estado cotizando a la baja. Como esperaba, el precio analizó el nivel de 108.13. De todas formas, según el marco de tiempo 1H, descubrí que hay una divergencia alcista oculta en los osciladores y también una barra divergente. El precio rompió ese fractal alcista, lo que es otra señal de fuerza. La tendencia aún es bajista, pero espero una corrección alcista. Los objetivos alcistas se fijan al precio de 108.80 y 109.35. La idea será inválida si el precio rompe el nivel de 108.13. 

Niveles de resistencia:
R1: 108.40
R2: 108.48
R3: 108.55
Niveles de soporte:
S1: 108.25
S2: 108.18
S3: 108.10

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de compra.

El USDX aún encuentra la resistencia dinámica en el 200 SMA (gráfico H1) en un esfuerzo por desencadenar un catalizador bajista que ayude a fortalecer los retrocesos hacia 100.00. Parece que el índice buscará una ruptura encima de los máximos del 12 de abril y si eso sucede, entonces podemos esperar un rally para analizar la zona de 100.97.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 100.54 / 100.97
Niveles de soporte del gráfico H1: 100.14 / 99.79

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el índice USD atraviesa una vela bajista, el nivel de soporte está en 100.14, el retiro de ganancias en 99.79 y el stop loss en 100.47.

El precio ha aumentado y alcanzado nuestro objetivo de ganancias perfectamente, según lo esperado. Nos preparamos para vender debajo de la resistencia principal en 0.7532 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal, acción bajista del precio) para un impulso al soporte 0.7477 (extensión Fibonacci, soporte mínimo horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo resistencia fuerte debajo del nivel 92% desde donde esperamos que el precio caiga. 
Venda debajo de 0.7532. Stop loss en 0.7565. Retiro de ganancias en 0.7477.

AUD/JPY está atravesando un movimiento bajista no volátil. Actualmente, el par está mostrando algo de presión alcista en un rebote del nivel 81.50. Hoy, Japón presentó el PMI manufacturero flash, que estuvo en 52.8, más fuerte que el consenso de 52.5. El informe de Actividad Industrial Terciaria fue registrado en 0.2%, que se esperaba que fuera de 0.3%. Por otra parte, Australia no tuvo ninguna noticia económica hoy, pero el miércoles, NAB publicó la Conferencia Empresarial Trimestralmente, que no tuvo cambios en 6. Fundamentalmente, el JPY es más fuerte que el AUD. Se espera que el par se mueva más a la baja en los próximos días.
Ahora echemos un vistazo al par desde la perspectiva técnica. El precio ha rebotado desde 81.50 con una acción alcista del precio envolvente. Se espera que la tendencia bajista no volátil siga adelante. Actualmente, un movimiento alcista hacia 83.00 está solo a la vuelta de la esquina. Si vemos algún rechazo alcista desde ese nivel, consideraremos posiciones cortas con el objetivo más cercano hacia 81.50 de nuevo y luego al nivel de soporte de 79.20.

GBP/USD aún está manteniendo la acción de su precio encima de 1.2800, a pesar de la consolidación que tiene lugar debajo de la zona de resistencia de 1.2875. Eventualmente, el par puede caer hacia 1.2728, donde se coloca la zona de soporte y si dicho nivel se rinde, entonces podemos esperar que más debilidad llegue al nivel 1.2651, que está muy cerca de 200 SMA en el gráfico H1.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2875 / 1.3029
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2728 / 1.2652

Recomendaciones de trading para hoy: En función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el par GBPUSD rompe una vela alcista; el nivel de resistencia está en 1.2875, el retiro de ganancias en 1.3029 y el stop loss en 1.2723.

Reseña:
El par EURUSD está indicando una tendencia alcista desde los niveles de soporte de 1.0801 y 1.0701. Actualmente, el precio está en un canal alcista. Ayer, el mercado abrió encima de los niveles de 1.0801 y 1.0701 debido a un vacío. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado de tendencia alcista. Ya que el precio está aún encima de la media móvil (100), el soporte inmediato se ve en 1.0801.  Por consiguiente, el primer soporte se fija al nivel de 1.0801, así que es probable que el mercado muestre señales de tendencia alcista en torno al nivel de 1.0885. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compra encima de la primera resistencia (1.0801) con el primer objetivo al nivel de 1.0885. Asimismo, si la tendencia puede atravesar el primer nivel de resistencia de 1.0885. Debe verse que el par subirá hacia el doble techo en 1.0976. Sería útil considerar donde colocar el stop loss; este debe fijarse debajo del segundo soporte de 1.0701.

Análisis técnico semanal:
R3: 1.0976
R2: 1.0876
R1: 1.0801
PP: 1.0701
S1: 1.0626
S2: 1.0526
S3: 1.0451

El par está buscando romper encima de 1.2875, ya que los toros están intentando reunir suficiente impulso alcista a fin de invalidar esa zona de oferta. No obstante, el GBPUSD ha estado en modo de consolidación desde el 18 de abril y eventualmente, podríamos presenciar algunos movimientos correctivos hacia el nivel1.2728 en un primer grado. El indicador MACD está resultando positivo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2875 / 1.3029
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2728 / 1.2652

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el par GBPUSD rompa una vela alcista, el nivel de resistencia está en 1.2875, el retiro de ganancias en 1.3029 y el stop loss en 1.2723.

Pronóstico analítico para América Latina: materias primas y divisas
Los inversores de todo el mundo ahora están vigilando no solamente las elecciones francesas, sino también el precio del petróleo que se considera ser el principal indicador de bienestar económico de varias regiones del mundo. Las cotizaciones del oro negro se están corrigiendo de forma activa. Según Libertex, el WTI perdió casi 10% en una semana, bajando de 53,5 dólares por el barril a 49,0. 
A pesar de la reducción de la producción en los países de la OPEP y en países aliados de esta organización, los EE.UU. van aumentando la producción, alcanzando la semana pasada el rendimiento récord de 9,25 millones de barriles diarios. Además, las reservas de ese país son superiores 100 millones de barriles a los promedios de 5 años.
Según el gráfico técnico de Libertex, la zona del soporte fuerte del WTI está situada en el intervalo de 40 a 45 dólares por el barril. Dados el número creciente de los países interesados en reducción global de la producción petrolera y la crisis económica en Venezuela, la caída de los precios por debajo de las cifras indicadas parece ser poco probable. Las reservas internacionales de este país redujeron hasta 10 mil millones de dólares, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la mayoría de las reservas están en oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela y, por tanto, no son liquidas. Además, en lo que va del año el país tendrá que pagar las deudas de 6 mil millones de dólares. Todo eso aumenta el riesgo de la quiebra soberana de Venezuela.
A la vez hay noticias positivas para América Latina en general y para México en particular. Trump en su discurso dijo que había posibilidad de que retrasara el inicio de la construcción del muro fronterizo. No obstante, se preservará la política proteccionista de la Casa Blanca. Desde el punto de vista técnico, ya se acabó la corrección del par USD/MXN, según Libertex, las cotizaciones del par crecieron de 18,5 a 19.0 pesos mexicanos por un dólar. La probabilidad de crecimiento del par es bastante alta. 

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Mercado de divisas: ¿Por qué vale la pena vender la moneda canadiense
Ayer surgió otro motor de crecimiento para el par USD/CAD, que ahora está creciendo debido, entre otros factores, a la depreciación del petróleo. Según Libertex, el martes el par se apreció un 0,5%.
Es que por la noche del lunes se transcendió que la administración de Trump aumentaría las tarifas para las importaciones de madera canadiense hasta 24%. Es el primer endurecimiento de la política fiscal por parte del nuevo presidente estadounidense. 
De hecho, este pasó impactó negativamente tanto las relaciones comerciales entre dos países norteamericanos, como la economía canadiense inestable, que está sufriendo el periodo de shock por la caída de precios del petróleo. Es un buen motivo para comprar el par CAD/USD, especialmente en vista de la publicación de los informes sobre las reservas comerciales estadounidenses. Si el volumen vuelve a crecer, la depreciación del Brent se acelerará, causando una nueva oleada de la caída de la moneda canadiense.
El objetivo inmediato es la marca de 1,36, seguida por 1,3680.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Un café y el euro electoral
Mercado de divisas
Para el jueves está programada la reunión del BCE, que, junto con las elecciones francesas, hace más actual el análisis del euro.
La moneda comunitaria se encuentra en la situación favorable. El candidato europeísta Macron es el líder, por lo tanto, los inversores pueden comprar el euro. En este contexto parece que la reunión del regulador nos dé las noticias positivas, haciendo énfasis en la futura derrota electoral de la nacional-populista Marine Le Pen. Todo eso estimulará la apreciación del par EUR/USD hasta la marca de 1,10, que, según Libertex, ahora está a nivel de alrededor de 1,09.
No obstante, es recomendable vender el euro cuando ya esté a este nivel, porque todas las noticias positivas ya están incluidas en el precio y cada noticia negativa puede causar una oleada de liquidaciones que puede llevar al par a nivel de 1,09, seguido por 1,0840. 
Mercado de bienes
Según Libertex, el precio del café (COFFEE) están retrocediendo a nivel de límite inferior de la tendencia alcista que se registró en noviembre de 2013. A partir de allí los precios pueden volver a subir debido a las tendencias alcistas.
El exceso de la demanda debido a las cosechas grandes en Brasil y la desaceleración de la demanda europea es el argumento principal de los analistas que vaticinan la depreciación de este artículo. La consolidación de la libra esterlina y la revaluación de los precios del café en dólares en London también debilitan las posiciones del café. 
Al mismo tiempo, después de la primera vuelta de elecciones en Francia y el anuncio de las elecciones preliminares en Gran Bretaña los riesgos políticos de la región europea se han disminuido, favoreciendo la actividad comercial en Europa y la apreciación del café.
Por consecuente, el objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 137,5 que puede ser alcanzada al ser superado el nivel de 130,0.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Reseña
El precio de la plata analiza el nivel 17.43 que se rompió anteriormente, ya que el precio está afectado por la positividad del estocástico. Mientras tanto, la EMA50 forma presión negativa que mantiene activo el escenario de tendencia bajista para hoy. Por lo tanto, estamos esperando un rebote bajista en forma intradía y el principal objetivo está representado por la vista de los niveles 16.56. Una ruptura de 17.43, seguido por 17.60, impulsará el precio a regresar a la principal tendencia alcista de nuevo. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.10 y la resistencia 17.45.

Reseña
El precio del oro muestra algo de sesgo alcista en un intento de alejarse de los niveles 1,263.17. El precio obtiene una señal positiva a través del estocástico, que probablemente ayudará al precio a superar la EMA50, liberándose de la presión negativa y un rally hacia nuestros objetivos positivos a 1,282.00 y 1,300.00. Por lo tanto, el escenario positivo seguirá activo para el próximo periodo a no ser que se rompa y mantenga debajo de 1,263.17 ya que esta ruptura impulsará el precio para analizar 1250.00 y puede extender a 1237.00 antes de que surja cualquier nuevo intento. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,255.00 y la resistencia 1,290.00.

El precio no ha logrado en varias ocasiones romper el soporte para desencadenar nuestra entrada de venta. Lo que es muy interesante observar es la formación del RSI. Podemos ver que está siendo presionado por la formación triángulo y si se rompe la línea de soporte ascendente a largo plazo, podemos esperar una caída similar en el precio. Por ahora, seguimos siendo bajistas preparándose para vender en la ruptura del soporte 1.0859 (retroceso Fibonacci, teoría de ondas Elliott). Una vez se rompe ese nivel, tendremos nuestro stop loss en 1.0913 (retroceso Fibonacci) y nuestro objetivo de ganancias en 1.0731 (retroceso Fibonacci, vacío del precio, teoría de ondas Elliott).
El RSI (34) está viendo el soporte ascendente a largo plazo que mantiene el precio al alza encima de nuestro nivel clave de soporte. Requerimos una ruptura de este nivel para ver una caída bajista en el precio. 
Venda debajo de 1.0859. Stop loss en 1.0913. Retiro de ganancias en 1.0731.

El precio está analizando la resistencia principal en 0.6921 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una caída debajo de este nivel por lo menos hacia el soporte 0.6853 (extensión Fibonacci, soporte horizontal).
El estocástico (55,5,3) está viendo resistencia fuerte debajo del nivel 96% desde donde esperamos una caída similar.
La fuerte correlación positiva de +0.97 con AUDUSD, que también espera un movimiento bajista, aumenta nuestra convicción de esta operación. 
Venda debajo de 0.6921. Stop loss en 0.6956. Retiro de ganancias en 0.6853.

Reseña
El precio de la plata no mostró ningún movimiento fuerte desde la mañana. Así que el metal aún está merodeando cerca del nivel 16.00, mientras que el estocástico se acerca desde las zonas de sobrecompra. Esto crea un factor negativo que hará que el precio reanude el sesgo bajista a corto plazo. Para mantener el escenario de tendencia bajista válido para hoy, permítame recordarle que nuestro próximo objetivo principal se ubica en 15.49. Mantenerse debajo de 16.56 es la condición más importante para lograr los objetivos sugeridos, ya que la ruptura impulsará el precio para alcanzar los objetivos positivos que empiezan principalmente en 17.43. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 15.90 y la resistencia 16.30.

Después de una operación alcista no volátil impulsiva, el USDCAD ha rebotado desde el nivel de resistencia de 1.3790 recientemente. El par actualmente está cotizando con una volatilidad más alta, pero los osos parecen ganar algo de fuerza en los próximos días. Canadá publicó el informe de permisos de construcción ayer, que salieron con una cifra negativa a -5.8%, aunque se esperaba que fuera 4.2%. Esto no afectó las ganancias recientes del CAD. Por otra parte, EE.UU. publicó el informe de precio de importación, que se publicó con una cifra positiva de 0.5%, que se esperaba que fuera de 0.2%. Asimismo, el informe de inventarios de petróleo crudo va a ser publicado en unas pocas horas, que se espera que muestre una baja de -2.0M de -0.9M anteriormente. Se espera más volatilidad durante las noticias sobre el petróleo crudo hoy. Si las noticias son positivas, quizás veamos al CAD perdiendo más terreno hoy.

Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. El precio ha mostrado rechazo alcista en la vela diaria de ayer. Hoy, los osos ya han mostrado algo de presión en este par. Si vemos un cierre diario con una vela bajista, entonces esperaremos que el precio se mueva hacia el nivel de soporte 1.3600.